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人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告

时间:2019-03-29 13:51来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告

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人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:中国人保资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2019年03月28日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本报告期自2018年3月23日(基金合同生效日)起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录.......................................................................................................................................2

1.1重要提示 ...........................................................................................................................................2

1.2目录 ...................................................................................................................................................3

§2基金简介...................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5

2.2基金产品说明 ...................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6

2.4信息披露方式 ...................................................................................................................................6

2.5其他相关资料 ...................................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7

3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................11

§4管理人报告.............................................................................................................................................11

4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................16

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................16

§5托管人报告.............................................................................................................................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................17

§6审计报告.................................................................................................................................................17

6.1审计报告基本信息 .........................................................................................................................17

6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................17

§7年度财务报表.........................................................................................................................................20

7.1资产负债表 .....................................................................................................................................20

7.2利润表 .............................................................................................................................................22

7.3所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................................23

7.4报表附注 .........................................................................................................................................24

§8投资组合报告..........................................................................................................................................47

8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................48

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................48

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................48

8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................48

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................49

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................49

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................50

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................50

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................50

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.......................................................................50

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................50

8.12投资组合报告附注 .......................................................................................................................50

§9基金份额持有人信息.............................................................................................................................51

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................51

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................52

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................52

§10开放式基金份额变动...........................................................................................................................53

§11重大事件揭示.......................................................................................................................................53

11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................53

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................53

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................53

11.4基金投资策略的改变 ...................................................................................................................53

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................53

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................54

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................54

11.8其他重大事件 ...............................................................................................................................55

§12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................56

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................56

12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................57

§13备查文件目录.......................................................................................................................................57

13.1备查文件目录 ...............................................................................................................................57

13.2存放地点 .......................................................................................................................................57

13.3查阅方式 .......................................................................................................................................57

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 人保纯债一年定开

基金主代码 005715

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年03月23日

基金管理人 中国人保资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 586,290,976.76份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C

下属分级基金的交易代码 005715 005716

报告期末下属分级基金的份额总额 585,604,500.53份 686,476.23份

2.2基金产品说明

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超

越业绩比较基准的投资收益。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。(一)

封闭期投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围

内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政

政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积

极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对

收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析

投资策略 方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、

中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配

置比例。(二)开放期投资策略开放期内,本基金

为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在

遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主

要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满

足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收

风险收益特征 益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基

金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中国人保资产管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 吕传红 张燕

露负责 联系电话 010-69009696 0755-83199084

人 电子邮箱 lvch@piccamc.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-820-7999 95555

传真 021-50765598 0755-83195201

中国(上海)自由贸易试验区 深圳市深南大道7088号招商

注册地址 世纪大厦1198号20层、21层、 银行大厦

22层

办公地址 北京市西城区西长安街88号 深圳市深南大道7088号招商

中国人保大厦8层 银行大厦

邮政编码 100031 518040

法定代表人 缪建民 李建红

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 fund.piccamc.com

基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市延安东路222号外滩中心30楼

普通合伙)

注册登记机构 中国人保资产管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大

厦1198号20层、21层、22层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

本期2018年03月23日(基金合同生效日)-2018年12月3

3.1.1期间数据和指标 1日

人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C

本期已实现收益 21,704,231.88 23,229.24

本期利润 27,462,874.79 29,968.29

加权平均基金份额本期利 0.0469 0.0437

本期加权平均净值利润率 4.60% 4.29%

本期基金份额净值增长率 4.69% 4.37%

3.1.2期末数据和指标 2018年末

期末可供分配利润 21,704,231.88 23,229.24

期末可供分配基金份额利 0.0371 0.0338

期末基金资产净值 613,067,375.32 716,444.52

期末基金份额净值 1.0469 1.0437

3.1.3累计期末指标 2018年末

基金份额累计净值增长率 4.69% 4.37%

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

人保纯债一年定开A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三 1.99% 0.04% 1.99% 0.05% 0.00% -0.01%

个月

过去六 3.84% 0.04% 2.57% 0.06% 1.27% -0.02%

个月

自基金

合同生 4.69% 0.04% 3.87% 0.07% 0.82% -0.03%

效起至

人保纯债一年定开C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

过去三 1.88% 0.04% 1.99% 0.05% -0.11% -0.01%

个月

过去六 3.63% 0.04% 2.57% 0.06% 1.06% -0.02%

个月

自基金

合同生 4.37% 0.04% 3.87% 0.07% 0.50% -0.03%

效起至

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2018年3月23日生效。根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月,建仓期满,本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

2、本基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同于2018年3月23日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金2018年度未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

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